【高市相場】ポートフォリオ内容整理。ユニチカS高とPowerXの決断、そして「日立一点豪華主義」の理由

今日は相場が凄まじい動きでしたね。高市政権大勝利の余波で、マーケット全体が熱気に包まれています。

私はこのタイミングでポートフォリオの今後の戦略を整理しようと思います。

なぜ今のポジション比率になったのか、その理由付けと、今日動いた注目銘柄について記録しておきます。

まず、今日大きく動いた個別銘柄について。

ユニチカは、前回の決算前に短期で利益を取った後、決算を跨ぐリスクを避けて一旦手仕舞いしていました。しかし、出てきた決算が「超絶」と言える内容だったので、調整局面を虎視眈々と狙っていたんです。

そうしたら今日、ダメ元で入れておいた907円の指値が奇跡的に刺さりました。

しかも、そこから速攻でストップ高まで駆け上がるという超ラッキーな展開。これはしばらく持つか、短中期で1200円くらいを目標に利確してもいいかなと考えています。

ようやく株価が吹いてきたパワーエックス。国策ど真ん中の素晴らしい会社で、将来的にはテンバガー（10倍株）も狙えるポテンシャルがあると思っています。

ただ、直近の決算は正直どうなるか分かりません。間違いなくお金がない会社なので、途中で増資が来るのもほぼ確実でしょう。

さらに、SNSでポジションを自慢する人が増えてきたのも少し気になりました（経験上、こういう時は一旦天井が近いことが多いので…）。

なので、リスク管理として信用取引分は一旦全て切り、現物で少しだけ残す形にしました。もちろん、決算内容をしっかり分析して、下がれば買い増す準備はできています。

100万くらいしか余力ないですが（笑）

さて、ここからが本題です。昨年のグロース株での苦い経験を経て、私の投資スタイルは「期待」から「確信」へと変化しました。

その象徴が、現在のポートフォリオの核となっている銘柄群です。

現在、ポートフォリオの約25%を日立製作所（6501）に集中させています。普段なら買わない大型株にここまで張る理由は、日立が単なる電機メーカーではなく、「日本の国策を一身に背負うフィジカルAIの覇者」だからです。

フィジカルAI×インフラ: NVIDIAやGoogleと協業し、鉄道やエネルギーなどの現場（フィジカル）にAIを実装する「HMAX」を展開。この分野で国内に敵はいません。
エネルギー安全保障: 高市政権が推し進める原発再稼働や次世代炉（SMR）において、日立の技術は不可欠。国家予算が流れ込む「出口」に位置しています。
巨大な投資信託: 事業が多角化されており、1社で分散が効いている「最強の避難所兼、稼ぎ頭」として信頼しています。

高市政権の政策（エネルギー、防衛、DX、知財）との親和性を、AIでスコアリングしてみました。